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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 4 687.00 | 12 363.00 | 17 051.00 |
AP Constructions | 306 865.00 | 12 091.00 | 294 773.00 | 306 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 070.00 | 32 637.00 | 363 432.00 | 396 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 10 021.00 | 100 858.00 | 110 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 631.00 | 59 436.00 | 845 195.00 | 904 631.00 |
BT Marchandises | 266 861.00 | | 266 861.00 | 266 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 691.00 | | 363 691.00 | 363 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 323.00 | 59 437.00 | 1 208 885.00 | 1 268 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 724.00 | | | -117 724.00 |
DL TOTAL (I) | -107 724.00 | | | -107 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 243.00 | | | 942 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 589.00 | | | 218 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 609.00 | | | 1 316 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 885.00 | | | 1 208 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 598.00 | | | 536 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 439.00 | | 1 676 439.00 | 1 676 439.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 659.00 | | 1 676 660.00 | 1 676 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 372.00 | | | 1 748 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 096.00 | | | 1 866 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 724.00 | | | -117 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 590.00 | 218 590.00 | | 218 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 231.00 | 162 219.00 | 421 299.00 | 942 231.00 |
VI Groupe et associés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 608.00 | 536 596.00 | 421 299.00 | 1 316 608.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |