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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 16 054.00 | 996.00 | 17 051.00 |
AP Constructions | 306 865.00 | 42 778.00 | 264 086.00 | 306 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 451.00 | 112 609.00 | 288 842.00 | 401 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 34 683.00 | 76 196.00 | 110 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 013.00 | 206 125.00 | 703 888.00 | 910 013.00 |
BT Marchandises | 242 577.00 | | 242 577.00 | 242 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 358.00 | | 331 358.00 | 331 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 371.00 | 206 125.00 | 1 035 246.00 | 1 241 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 522.00 | -117 724.00 | | -154 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | -36 798.00 | | 53 836.00 |
DL TOTAL (I) | -90 686.00 | -144 522.00 | | -90 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 230.00 | 890 074.00 | | 773 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 742.00 | 16 573.00 | | 14 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 573.00 | 316 131.00 | | 233 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | 37 481.00 | | 30 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 766.00 | | 73 984.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 15.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 932.00 | 1 334 042.00 | | 1 125 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 246.00 | 1 189 520.00 | | 1 035 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 666.00 | 560 835.00 | | 470 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 482.00 | | 2 170 482.00 | 2 170 482.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 730.00 | | 2 170 730.00 | 2 170 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 666.00 | 2 093 516.00 | | 2 175 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 829.00 | 2 130 312.00 | | 2 121 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | -36 798.00 | | 53 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 673.00 | 3 676.00 | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 561.00 | 73 564.00 | | 132 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 5 684.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 190.00 | 67 881.00 | | 122 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 574.00 | 233 574.00 | | 233 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 230.00 | 117 963.00 | 460 441.00 | 773 230.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 124.00 | 44 358.00 | 73 766.00 | 118 124.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 933.00 | 470 666.00 | 460 441.00 | 1 125 933.00 |