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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 10 370.00 | 6 680.00 | 17 051.00 |
AP Constructions | 306 865.00 | 27 435.00 | 279 430.00 | 306 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 875.00 | 72 402.00 | 327 473.00 | 399 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 22 352.00 | 88 527.00 | 110 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 437.00 | 132 560.00 | 775 876.00 | 908 437.00 |
BT Marchandises | 275 454.00 | | 275 454.00 | 275 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CF Disponibilités | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 643.00 | | 413 643.00 | 413 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 081.00 | 132 560.00 | 1 189 520.00 | 1 322 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 724.00 | | | -117 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 798.00 | -117 724.00 | | -36 798.00 |
DL TOTAL (I) | -144 522.00 | -107 724.00 | | -144 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 074.00 | 942 243.00 | | 890 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 16 385.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 131.00 | 218 589.00 | | 316 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 481.00 | 24 285.00 | | 37 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 766.00 | 115 105.00 | | 73 766.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 042.00 | 1 316 609.00 | | 1 334 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 520.00 | 1 208 885.00 | | 1 189 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 835.00 | 536 598.00 | | 560 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 437.00 | 73 123.00 | | 59 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 5 684.00 | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 67 439.00 | | 54 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 075.00 | 116 867.00 | 478 431.00 | 890 075.00 |
VI Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 163.00 | 48 397.00 | 73 766.00 | 122 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 043.00 | 560 835.00 | 478 431.00 | 1 334 043.00 |