| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 472.00 | | 873 472.00 | 873 472.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 418 975.00 | | 418 975.00 | 418 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 543.00 | | 421 543.00 | 421 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 015.00 | | 1 295 015.00 | 1 295 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 513 904.00 | | | 513 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 111.00 | | | 781 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 015.00 | | | 1 295 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 900.00 | 32 490.00 | 125 139.00 | 221 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 088.00 | 52 968.00 | 120.00 | 53 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 111.00 | 591 701.00 | 125 139.00 | 781 111.00 |