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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 296.00 | | 1 064 296.00 | 1 064 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 642 088.00 | | 642 088.00 | 642 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 338.00 | | 643 338.00 | 643 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 627.00 | | 1 707 627.00 | 1 707 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 584.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 588 343.00 | 106 093.00 | | 588 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 264.00 | 516 667.00 | | 184 264.00 |
DK Provisions réglementées | 6 248.00 | 4 238.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 855.00 | 1 032 581.00 | | 1 218 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 914.00 | 191 046.00 | | 159 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 408.00 | 133 501.00 | | 127 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 970.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 2 006.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 772.00 | 527 523.00 | | 488 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 627.00 | 1 560 104.00 | | 1 707 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -2 010.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 2 006.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 218.00 | 524 587.00 | | 191 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954.00 | 7 920.00 | | 6 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 264.00 | 516 667.00 | | 184 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 238.00 | 2 010.00 | | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 2 010.00 | | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 914.00 | 32 513.00 | 127 401.00 | 159 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 772.00 | 361 371.00 | 127 401.00 | 488 772.00 |