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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 072.00 | | 1 123 072.00 | 1 123 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 435 782.00 | | 435 782.00 | 435 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 032.00 | | 437 032.00 | 437 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 104.00 | | 1 560 104.00 | 1 560 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DG Autres réserves | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 667.00 | 111 677.00 | | 516 667.00 |
DK Provisions réglementées | 4 238.00 | 2 228.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 581.00 | 513 904.00 | | 1 032 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 046.00 | 221 900.00 | | 191 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 501.00 | 156 501.00 | | 133 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 2 710.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 523.00 | 781 111.00 | | 527 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 104.00 | 1 295 015.00 | | 1 560 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | 2 228.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 2 228.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -2 228.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 587.00 | 126 000.00 | | 524 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920.00 | 14 323.00 | | 7 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 667.00 | 111 677.00 | | 516 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228.00 | 2 010.00 | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 2 010.00 | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 501.00 | 133 501.00 | | 133 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 046.00 | 32 501.00 | 126 265.00 | 191 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 523.00 | 368 978.00 | 126 265.00 | 527 523.00 |