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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 15 045.00 | 192.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 618.00 | 42 898.00 | 18 721.00 | 61 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 560.00 | 57 943.00 | 20 617.00 | 78 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 763.00 | | 287 763.00 | 287 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 323.00 | 57 943.00 | 308 380.00 | 366 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 247.00 | 71 131.00 | | 89 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 616.00 | 66 116.00 | | 62 616.00 |
DL TOTAL (I) | 156 694.00 | 142 079.00 | | 156 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 012.00 | 20 000.00 | | 16 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 633.00 | 31 872.00 | | 34 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 634.00 | 52 521.00 | | 97 634.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 2 329.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 686.00 | 106 722.00 | | 151 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 380.00 | 248 801.00 | | 308 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 613.00 | 91 668.00 | | 141 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 785.00 | | 520 785.00 | 520 785.00 |
FG Production vendue services | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 151.00 | | 539 151.00 | 539 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 45.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 45.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 455.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 811.00 | | 16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348.00 | 467 243.00 | | 541 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 732.00 | 401 128.00 | | 478 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 616.00 | 66 116.00 | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 391.00 | 7 551.00 | | 50 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 391.00 | 7 551.00 | | 50 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 182 071.00 | 182 071.00 | | 182 071.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 054.00 | 4 981.00 | 10 072.00 | 15 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
VW T.V.A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 686.00 | 141 613.00 | 10 072.00 | 151 686.00 |