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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 672.00 | 34 217.00 | 33 456.00 | 67 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 629.00 | 49 454.00 | 35 176.00 | 84 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 034.00 | | 251 034.00 | 251 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 664.00 | 49 454.00 | 286 210.00 | 335 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 862.00 | 89 247.00 | | 103 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566.00 | 62 616.00 | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 143 261.00 | 156 694.00 | | 143 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 351.00 | 16 012.00 | | 34 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499.00 | 1 474.00 | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 34 633.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 276.00 | 97 634.00 | | 73 276.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 1 933.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 949.00 | 151 686.00 | | 142 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 210.00 | 308 380.00 | | 286 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 256.00 | 141 613.00 | | 125 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 396.00 | 957.00 | | 7 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 773.00 | | 393 773.00 | 393 773.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 773.00 | | 410 773.00 | 410 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -480.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 16 734.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 023.00 | 541 348.00 | | 415 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 457.00 | 478 732.00 | | 380 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 566.00 | 62 616.00 | | 34 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 560.00 | | 22 697.00 | 78 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 627.00 | 84 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 627.00 | 82 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | | 22 681.00 | 76 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | 15.00 | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 942.00 | 8 139.00 | 16 627.00 | 57 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 942.00 | 8 139.00 | 16 627.00 | 57 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 955.00 | 9 262.00 | 17 693.00 | 26 955.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 949.00 | 125 255.00 | 17 693.00 | 142 949.00 |