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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 15 078.00 | 2 369.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 835.00 | 62 945.00 | 33 890.00 | 96 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 018.00 | 78 024.00 | 37 994.00 | 116 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 455.00 | 12 831.00 | 87 624.00 | 100 455.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 182 235.00 | | 182 235.00 | 182 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 979.00 | 12 831.00 | 296 148.00 | 308 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 997.00 | 90 855.00 | 334 142.00 | 424 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 732.00 | 104 429.00 | | 104 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 266.00 | 34 303.00 | | 30 266.00 |
DL TOTAL (I) | 139 829.00 | 143 564.00 | | 139 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 726.00 | 51 274.00 | | 47 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 040.00 | 28 375.00 | | 31 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 022.00 | 23 129.00 | | 50 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 103 263.00 | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 2 381.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 313.00 | 208 423.00 | | 194 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 142.00 | 351 987.00 | | 334 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 878.00 | 176 616.00 | | 175 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 919.00 | 3 761.00 | | 15 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 453.00 | | 606 453.00 | 606 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 453.00 | | 606 453.00 | 606 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | 750.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 6 603.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 560.00 | 470 790.00 | | 615 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 294.00 | 436 487.00 | | 585 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 266.00 | 34 303.00 | | 30 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 287.00 | | 4 575.00 | 112 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 116 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 114 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 552.00 | | 4 575.00 | 110 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 911.00 | 16 957.00 | 845.00 | 61 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | 16 957.00 | 845.00 | 61 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 807.00 | 13 371.00 | 18 435.00 | 31 807.00 |
VI Groupe et associés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
VW T.V.A. | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 312.00 | 175 877.00 | 18 435.00 | 194 312.00 |