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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 659.00 | | 750 659.00 | 750 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
AP Constructions | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 829.00 | 328 513.00 | 44 316.00 | 372 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 886.00 | 344 838.00 | 801 048.00 | 1 145 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
BZ Autres créances | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 859 056.00 | | 859 056.00 | 859 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 460.00 | | 1 003 460.00 | 1 003 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 346.00 | 344 838.00 | 1 804 508.00 | 2 149 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940 278.00 | 940 278.00 | | 940 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 562.00 | 114 964.00 | | 432 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 225.00 | 1 105 628.00 | | 1 423 225.00 |
DP Provisions pour risques | 8 149.00 | 10 056.00 | | 8 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 149.00 | 10 056.00 | | 8 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 272.00 | 66 077.00 | | 72 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 8 457.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 599.00 | 152 810.00 | | 264 599.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | 25 001.00 | | 23 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 133.00 | 256 809.00 | | 373 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 508.00 | 1 372 493.00 | | 1 804 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 132 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 132 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 7 816.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 871.00 | 15 513.00 | | 24 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 680.00 | -7 697.00 | | -21 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 418.00 | 15 701.00 | | 154 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 695.00 | 1 570 589.00 | | 2 209 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133.00 | 1 455 624.00 | | 1 777 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 562.00 | 114 964.00 | | 432 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 078.00 | 34 659.00 | 899.00 | 311 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 523.00 | 34 659.00 | 899.00 | 296 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 056.00 | 1 050.00 | 2 957.00 | 10 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 056.00 | 1 050.00 | 2 957.00 | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | 1 050.00 | 2 957.00 | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 456.00 | 144 384.00 | 6 072.00 | 150 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 133.00 | 373 133.00 | | 373 133.00 |