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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 4 302.00 | 1 530.00 | 5 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 998.00 | 12 330.00 | 914 668.00 | 926 998.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 419.00 | 384 618.00 | 183 800.00 | 568 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 002.00 | | 441 002.00 | 441 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 212.00 | 403 022.00 | 1 552 190.00 | 1 955 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 740.00 | | 1 402 740.00 | 1 402 740.00 |
BZ Autres créances | 231 069.00 | | 231 069.00 | 231 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 054.00 | | 1 777 054.00 | 1 777 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 267.00 | 403 022.00 | 3 329 244.00 | 3 732 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 750.00 | | 45 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940 277.00 | 940 277.00 | | 940 277.00 |
DG Autres réserves | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 983.00 | 218 403.00 | | 263 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 617.00 | 1 209 067.00 | | 1 254 617.00 |
DP Provisions pour risques | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 355.00 | 148 988.00 | | 976 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 076.00 | 34 072.00 | | 211 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 32 493.00 | | 19 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 410.00 | 195 113.00 | | 574 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 160.00 | 26 307.00 | | 281 160.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 3 197.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 587.00 | 440 173.00 | | 2 063 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 244.00 | 1 660 280.00 | | 3 329 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 076.00 | | | 211 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 477.00 | | 580 736.00 | 1 374 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 694.00 | | 2 138.00 | 930 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 594.00 | | 578 598.00 | 432 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 927.00 | 25 095.00 | 403 022.00 | 377 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 1 433.00 | 16 633.00 | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 727.00 | 23 662.00 | 386 389.00 | 362 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 076.00 | 211 076.00 | | 211 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 411.00 | 574 411.00 | | 574 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 355.00 | 579 166.00 | 202 670.00 | 976 355.00 |
VI Groupe et associés | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 947.00 | | | 875 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 069.00 | 231 069.00 | | 231 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 111.00 | 310 938.00 | 11 173.00 | 322 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 588.00 | 1 666 399.00 | 202 670.00 | 2 063 588.00 |