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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 015.00 | 817.00 | 5 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 998.00 | 12 330.00 | 914 668.00 | 926 998.00 |
AP Constructions | 491 772.00 | 43 855.00 | 447 917.00 | 491 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 380.00 | 404 624.00 | 179 756.00 | 584 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 173.00 | 465 825.00 | 1 554 348.00 | 2 020 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 379.00 | | 1 476 379.00 | 1 476 379.00 |
BZ Autres créances | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 394 653.00 | | 394 653.00 | 394 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 315.00 | | 1 989 315.00 | 1 989 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 488.00 | 465 825.00 | 3 543 663.00 | 4 009 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204 261.00 | 940 277.00 | | 1 204 261.00 |
DG Autres réserves | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 650.00 | 263 983.00 | | 792 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 268.00 | 1 254 617.00 | | 2 047 268.00 |
DP Provisions pour risques | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 409.00 | 976 355.00 | | 425 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 971.00 | 211 076.00 | | 49 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 515.00 | 19 846.00 | | 24 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 716.00 | 574 410.00 | | 660 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 281 160.00 | | |
EA Autres dettes | 324 742.00 | 739.00 | | 324 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 355.00 | 2 063 587.00 | | 1 485 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 663.00 | 3 329 244.00 | | 3 543 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 212.00 | | 515 028.00 | 1 955 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 067.00 | 2 020 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 067.00 | 1 076 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 832.00 | | | 932 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 192.00 | | 515 028.00 | 1 011 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 022.00 | 71 868.00 | 9 065.00 | 403 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 713.00 | | 16 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 389.00 | 71 156.00 | 9 065.00 | 386 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 717.00 | 660 717.00 | | 660 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 742.00 | 324 742.00 | | 324 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 409.00 | 64 009.00 | 219 086.00 | 425 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 347.00 | | | 580 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 211.00 | 308 038.00 | 11 173.00 | 319 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 356.00 | 1 123 956.00 | 219 086.00 | 1 485 356.00 |