| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 435.00 | 35 058.00 | 17 377.00 | 52 435.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 508.00 | 384 805.00 | 134 703.00 | 519 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 133.00 | 506 546.00 | 604 587.00 | 1 111 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 961.00 | | 450 961.00 | 450 961.00 |
BZ Autres créances | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
CF Disponibilités | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 853.00 | | 825 853.00 | 825 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 986.00 | 506 546.00 | 1 430 440.00 | 1 936 986.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 128.00 | 116 428.00 | | 176 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 509.00 | 59 700.00 | | 106 509.00 |
DL TOTAL (I) | 326 637.00 | 220 128.00 | | 326 637.00 |
DP Provisions pour risques | 20 740.00 | 26 914.00 | | 20 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 740.00 | 26 914.00 | | 20 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 091.00 | 78 407.00 | | 77 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 960.00 | 206 737.00 | | 293 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 129.00 | 247 370.00 | | 243 129.00 |
EA Autres dettes | 40 504.00 | 23 745.00 | | 40 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 380.00 | 433 758.00 | | 428 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 063.00 | 990 470.00 | | 1 083 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 440.00 | 1 237 512.00 | | 1 430 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 477.00 | | 2 493 477.00 | 2 493 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 477.00 | | 2 493 477.00 | 2 493 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 1 094.00 | | 4 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | 1 094.00 | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 5 867.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 5 867.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -4 772.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | 4 832.00 | | 28 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 623.00 | 2 258 095.00 | | 2 570 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 114.00 | 2 198 395.00 | | 2 464 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 509.00 | 59 700.00 | | 106 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 433.00 | | 93 700.00 | 1 017 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 646.00 | | 6 789.00 | 425 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 787.00 | | 86 911.00 | 519 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 279.00 | 28 267.00 | | 478 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 958.00 | 5 100.00 | | 29 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 321.00 | 23 166.00 | | 448 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 914.00 | | 6 174.00 | 26 914.00 |
6T Sur comptes clients | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 157.00 | | 72 417.00 | 93 157.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 960.00 | 293 960.00 | | 293 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 380.00 | 428 380.00 | | 428 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 961.00 | 450 961.00 | | 450 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 591.00 | | 6 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 091.00 | 48 327.00 | 28 763.00 | 77 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VP Divers | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 199.00 | 639 199.00 | 18 000.00 | 657 199.00 |
VW T.V.A. | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 063.00 | 1 054 300.00 | 28 763.00 | 1 083 063.00 |