| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 435.00 | 44 871.00 | 7 564.00 | 52 435.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 257.00 | 445 166.00 | 108 091.00 | 553 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 732.00 | 576 720.00 | 525 011.00 | 1 101 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 505.00 | | 582 505.00 | 582 505.00 |
BZ Autres créances | 363 040.00 | | 363 040.00 | 363 040.00 |
CF Disponibilités | 600 414.00 | | 600 414.00 | 600 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 176.00 | | 1 602 176.00 | 1 602 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 908.00 | 576 720.00 | 2 127 188.00 | 2 703 908.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 286.00 | 282 637.00 | | 352 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 69 649.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 408 245.00 | 396 286.00 | | 408 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 271.00 | 238 703.00 | | 361 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 866.00 | 282 016.00 | | 495 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 718.00 | 243 232.00 | | 288 718.00 |
EA Autres dettes | 24 679.00 | 13 566.00 | | 24 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 408.00 | 457 520.00 | | 548 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 943.00 | 1 235 234.00 | | 1 718 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 188.00 | 1 631 521.00 | | 2 127 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 592.00 | | 2 789 592.00 | 2 789 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 592.00 | | 2 789 592.00 | 2 789 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 226.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | 15.00 | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | 76 135.00 | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143.00 | 22 457.00 | | 6 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 65 437.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | 10 698.00 | | -3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 13 387.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 180.00 | 2 698 635.00 | | 2 794 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 221.00 | 2 628 986.00 | | 2 782 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | 69 649.00 | | 11 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 578.00 | | 14 154.00 | 1 087 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 435.00 | | | 432 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 786.00 | | 14 154.00 | 625 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 494.00 | 34 226.00 | | 542 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 875.00 | 3 996.00 | | 40 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 619.00 | 30 230.00 | | 501 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 866.00 | 495 866.00 | | 495 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 408.00 | 548 408.00 | | 548 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
UX Autres créances clients | 582 505.00 | 582 505.00 | | 582 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VC Groupe et associés | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 271.00 | 195 965.00 | 152 083.00 | 361 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 537.00 | 960 201.00 | 18 336.00 | 978 537.00 |
VW T.V.A. | 121 502.00 | 121 502.00 | | 121 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 943.00 | 1 553 638.00 | 152 083.00 | 1 718 943.00 |