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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 435.00 | 40 875.00 | 11 560.00 | 52 435.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 103.00 | 414 936.00 | 124 167.00 | 539 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 578.00 | 542 494.00 | 545 084.00 | 1 087 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 850.00 | | 452 850.00 | 452 850.00 |
BZ Autres créances | 339 141.00 | | 339 141.00 | 339 141.00 |
CF Disponibilités | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 437.00 | | 1 086 437.00 | 1 086 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 015.00 | 542 494.00 | 1 631 521.00 | 2 174 015.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 637.00 | 176 128.00 | | 282 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 649.00 | 106 509.00 | | 69 649.00 |
DL TOTAL (I) | 396 286.00 | 326 637.00 | | 396 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 703.00 | 77 091.00 | | 238 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 016.00 | 293 960.00 | | 282 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 232.00 | 243 129.00 | | 243 232.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 40 504.00 | | 13 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 520.00 | 428 380.00 | | 457 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 234.00 | 1 083 063.00 | | 1 235 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 521.00 | 1 430 440.00 | | 1 631 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 432.00 | | 2 619 432.00 | 2 619 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 432.00 | | 2 619 432.00 | 2 619 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 948.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 4 258.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 740.00 | 6 174.00 | | 20 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 135.00 | 10 432.00 | | 76 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 457.00 | 2 099.00 | | 22 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 437.00 | 2 099.00 | | 65 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | 8 333.00 | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 28 383.00 | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 635.00 | 2 570 623.00 | | 2 698 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 986.00 | 2 464 114.00 | | 2 628 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 649.00 | 106 509.00 | | 69 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 133.00 | | 19 931.00 | 1 111 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 980.00 | 29 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507.00 | 42 980.00 | 1 087 578.00 | 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | 625 786.00 | 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 435.00 | | | 432 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 698.00 | | 19 595.00 | 606 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 336.00 | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 546.00 | 35 948.00 | | 506 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 058.00 | 5 817.00 | | 35 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 488.00 | 30 131.00 | | 471 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 016.00 | 282 016.00 | | 282 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 520.00 | 457 520.00 | | 457 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
UX Autres créances clients | 452 850.00 | 452 850.00 | | 452 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VC Groupe et associés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 703.00 | 50 653.00 | 140 966.00 | 238 703.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 296.00 | 809 960.00 | 18 336.00 | 828 296.00 |
VW T.V.A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 234.00 | 1 047 184.00 | 140 966.00 | 1 235 234.00 |