| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 485.00 | 364.00 | 6 850.00 |
AP Constructions | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 717.00 | 245 572.00 | 34 144.00 | 279 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 271.00 | 210 634.00 | 77 636.00 | 288 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 129.00 | 464 984.00 | 112 145.00 | 577 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 581.00 | 24 304.00 | 2 060 277.00 | 2 084 581.00 |
BZ Autres créances | 302 778.00 | | 302 778.00 | 302 778.00 |
CF Disponibilités | 317 204.00 | | 317 204.00 | 317 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 795.00 | 24 304.00 | 2 684 490.00 | 2 708 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 924.00 | 489 288.00 | 2 796 636.00 | 3 285 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 531.00 | 34 540.00 | | 63 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 399.00 | 138 990.00 | | 120 399.00 |
DL TOTAL (I) | 310 431.00 | 300 031.00 | | 310 431.00 |
DP Provisions pour risques | 28 598.00 | 68 598.00 | | 28 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 598.00 | 68 598.00 | | 28 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 612.00 | 434 871.00 | | 1 110 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 358.00 | 428 519.00 | | 536 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 239.00 | | |
EA Autres dettes | 731 706.00 | 77 218.00 | | 731 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 371.00 | 180 524.00 | | 60 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 606.00 | 1 132 373.00 | | 2 457 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 635.00 | 1 501 002.00 | | 2 796 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 781 466.00 | | 4 781 466.00 | 4 781 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 466.00 | | 4 781 466.00 | 4 781 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 857.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 5 109.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 5 966.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -5 966.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 858.00 | 2 629 539.00 | | 4 838 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 459.00 | 2 490 548.00 | | 4 718 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 399.00 | 138 990.00 | | 120 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 000.00 | | 118 000.00 | 463 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 577 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 000.00 | | 118 000.00 | 456 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 000.00 | 37 000.00 | 4 000.00 | 432 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 000.00 | 37 000.00 | 4 000.00 | 426 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 40 000.00 | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | 40 000.00 | 93 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 |
VW T.V.A. | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 000.00 | 2 468 000.00 | | 2 468 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |