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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 024.00 | 172.00 | 7 197.00 |
AP Constructions | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 419.00 | 301 259.00 | 65 160.00 | 366 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 646.00 | 229 608.00 | 81 038.00 | 310 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 554.00 | 540 183.00 | 146 372.00 | 686 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 513.00 | 37 580.00 | 2 579 933.00 | 2 617 513.00 |
BZ Autres créances | 402 808.00 | | 402 808.00 | 402 808.00 |
CF Disponibilités | 653 087.00 | | 653 087.00 | 653 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 545.00 | 37 580.00 | 3 638 965.00 | 3 676 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 100.00 | 577 763.00 | 3 785 337.00 | 4 363 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 529.00 | 152 501.00 | | 211 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 506.00 | 159 028.00 | | 201 506.00 |
DL TOTAL (I) | 539 536.00 | 438 029.00 | | 539 536.00 |
DP Provisions pour risques | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 887.00 | 858 194.00 | | 857 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 262.00 | 1 233 994.00 | | 1 054 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 604.00 | 18 156.00 | | 11 604.00 |
EA Autres dettes | 840 187.00 | 1 457 663.00 | | 840 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 259.00 | 193 412.00 | | 453 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 202.00 | 3 779 594.00 | | 3 217 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 337.00 | 4 246 222.00 | | 3 785 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 794 127.00 | | 4 794 127.00 | 4 794 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 127.00 | | 4 794 127.00 | 4 794 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 30 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 758.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 758.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 758.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 865.00 | 5 238 139.00 | | 4 818 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 358.00 | 5 079 111.00 | | 4 617 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 506.00 | 159 028.00 | | 201 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 000.00 | | 112 000.00 | 574 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 000.00 | | 112 000.00 | 567 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 000.00 | 52 000.00 | | 488 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 000.00 | 52 000.00 | | 481 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 13 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 13 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 13 000.00 | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 573 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 |
VW T.V.A. | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 000.00 | 3 217 000.00 | | 3 217 000.00 |