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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 997.00 | 27 898.00 | 1 098.00 | 28 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 008.00 | | 872 008.00 | 872 008.00 |
AP Constructions | 1 142 013.00 | 1 028 035.00 | 113 978.00 | 1 142 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 287.00 | 209 540.00 | 54 747.00 | 264 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 907.00 | 1 265 473.00 | 1 062 434.00 | 2 327 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
BZ Autres créances | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
CF Disponibilités | 2 208 834.00 | | 2 208 834.00 | 2 208 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 801.00 | | 2 387 801.00 | 2 387 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 707.00 | 1 265 473.00 | 3 450 235.00 | 4 715 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 568.00 | 1 110 869.00 | | 998 568.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 88 500.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 920.00 | 64 198.00 | | 268 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 488.00 | 2 263 568.00 | | 2 367 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 546.00 | 163 931.00 | | 24 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 088.00 | 325 348.00 | | 410 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 23 399.00 | | 25 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 577.00 | 537 067.00 | | 539 577.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 37 841.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 747.00 | 1 204 996.00 | | 1 082 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 235.00 | 3 468 563.00 | | 3 450 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 758.00 | | 9 679.00 | 2 945 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 000.00 | 2 327 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612 000.00 | 901 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 886.00 | | 1 119.00 | 1 511 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 739.00 | | 8 560.00 | 1 397 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 201.00 | 83 322.00 | 504 050.00 | 1 686 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 818.00 | 14 131.00 | 504 050.00 | 517 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 383.00 | 69 191.00 | | 1 168 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 452.00 | 545 452.00 | | 545 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 534.00 | 678 534.00 | | 678 534.00 |