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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 344.00 | 29 990.00 | 8 353.00 | 38 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210 528.00 | | 1 210 528.00 | 1 210 528.00 |
AP Constructions | 1 142 013.00 | 1 069 368.00 | 72 645.00 | 1 142 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 336.00 | 30 857.00 | 17 480.00 | 48 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 996.00 | 234 668.00 | 161 328.00 | 395 996.00 |
AX Avances et acomptes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 009.00 | 1 364 883.00 | 1 582 126.00 | 2 947 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BZ Autres créances | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
CF Disponibilités | 2 304 198.00 | | 2 304 198.00 | 2 304 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 272.00 | | 2 543 272.00 | 2 543 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 282.00 | 1 364 883.00 | 4 125 398.00 | 5 490 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 356.00 | 1 000 000.00 | | 1 081 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 191.00 | | | 218 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 138.00 | 998 568.00 | | 406 138.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 968.00 | 268 920.00 | | 427 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 653.00 | 2 367 488.00 | | 2 233 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 066.00 | 24 546.00 | | 189 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 447.00 | 410 088.00 | | 879 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | 25 531.00 | | 68 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 900.00 | 539 577.00 | | 610 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 141 596.00 | 83 004.00 | | 141 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 745.00 | 1 082 747.00 | | 1 891 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 398.00 | 3 450 235.00 | | 4 125 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 473.00 | 75 364.00 | | 1 265 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 898.00 | 373.00 | | 27 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 574.00 | 74 991.00 | | 1 237 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 066.00 | 53 408.00 | 135 658.00 | 189 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 878.00 | 618 878.00 | | 618 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
UX Autres créances clients | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 454.00 | 237 919.00 | 29 534.00 | 267 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 477.00 | 267 942.00 | 29 534.00 | 297 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 276.00 | 884 619.00 | 135 658.00 | 1 020 276.00 |