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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 499.00 | 36 903.00 | 9 596.00 | 46 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293 728.00 | | 1 293 728.00 | 1 293 728.00 |
AP Constructions | 1 077 656.00 | 1 039 944.00 | 37 712.00 | 1 077 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 927.00 | 438 474.00 | 227 451.00 | 665 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 320.00 | 1 515 322.00 | 1 733 998.00 | 3 249 320.00 |
BN En cours de production de biens | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
BZ Autres créances | 358 848.00 | | 358 848.00 | 358 848.00 |
CF Disponibilités | 2 314 186.00 | | 2 314 186.00 | 2 314 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 191.00 | | 2 805 191.00 | 2 805 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 511.00 | 1 515 322.00 | 4 539 189.00 | 6 054 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 556.00 | 1 081 356.00 | | 1 164 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 191.00 | 218 191.00 | | 218 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 568.00 | 405 962.00 | | 482 568.00 |
DG Autres réserves | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 716.00 | 436 606.00 | | 413 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 166.00 | 2 250 250.00 | | 2 387 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 852.00 | 202 710.00 | | 212 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 548.00 | 571 642.00 | | 496 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 48 597.00 | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 017.00 | 909 087.00 | | 1 195 017.00 |
EA Autres dettes | 222 589.00 | 8 168.00 | | 222 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 023.00 | 1 740 205.00 | | 2 152 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 189.00 | 3 990 455.00 | | 4 539 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 053.00 | | 140 475.00 | 3 044 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 527.00 | | 83 200.00 | 1 253 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 045.00 | | 57 275.00 | 1 625 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 481.00 | | | 165 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 053.00 | 129 774.00 | | 1 372 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 164.00 | 1 283.00 | | 33 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 889.00 | 128 490.00 | | 1 338 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 852.00 | 60 522.00 | 152 330.00 | 212 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 980.00 | 1 013 980.00 | | 1 013 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 065.00 | 420 065.00 | | 420 065.00 |
UX Autres créances clients | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 344.00 | 492 980.00 | 31 364.00 | 524 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 658.00 | 569 294.00 | 31 364.00 | 600 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 914.00 | 1 519 585.00 | 152 330.00 | 1 671 914.00 |