| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 999.00 | 90 975.00 | 73 024.00 | 163 999.00 |
BF Prêts | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 196.00 | 90 975.00 | 157 222.00 | 248 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 820.00 | 90 975.00 | 309 846.00 | 400 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 231.00 | 51 832.00 | | 69 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 17 399.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 187 960.00 | 157 231.00 | | 187 960.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 049.00 | 69 093.00 | | 56 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 968.00 | 3 640.00 | | 27 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 14 029.00 | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 849.00 | 20 468.00 | | 18 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 7 560.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 800.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 885.00 | 115 590.00 | | 119 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 846.00 | 272 820.00 | | 309 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 331 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 4 883.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 4 883.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | -883.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 658.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 850.00 | 259 344.00 | | 344 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 121.00 | 241 945.00 | | 314 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 729.00 | 17 399.00 | | 30 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 883.00 | | 22 046.00 | 273 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 733.00 | 248 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 733.00 | 163 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 820.00 | | 19 912.00 | 191 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 135.00 | 2 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 549.00 | 29 007.00 | 47 581.00 | 109 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 549.00 | 29 007.00 | 47 581.00 | 109 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UP Prêts | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 049.00 | 26 151.00 | 29 898.00 | 56 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 092.00 | 56 576.00 | 1 517.00 | 58 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 885.00 | 89 987.00 | 29 898.00 | 119 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |