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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 363.00 | 120 427.00 | 27 935.00 | 148 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 483.00 | 120 427.00 | 110 055.00 | 230 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 028.00 | 120 427.00 | 231 601.00 | 352 028.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DH Report à nouveau | -56 664.00 | | | -56 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 601.00 | | | 231 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 437.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 084.00 | | 1 557.00 | 251 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 230 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 148 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 806.00 | | 1 557.00 | 168 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 991.00 | 23 437.00 | 22 000.00 | 118 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 991.00 | 23 437.00 | 22 000.00 | 118 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 118.00 | 32 759.00 | 1 359.00 | 34 118.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
YT Sous‐traitance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 249.00 | | | 81 249.00 |