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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 806.00 | 118 991.00 | 49 815.00 | 168 806.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 084.00 | 118 991.00 | 132 093.00 | 251 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 969.00 | 118 991.00 | 259 978.00 | 378 969.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 960.00 | 69 231.00 | | 99 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 664.00 | 30 730.00 | | -56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 131 297.00 | 187 960.00 | | 131 297.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 858.00 | 56 049.00 | | 93 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 27 968.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 664.00 | | 13 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 160.00 | 18 849.00 | | 17 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 681.00 | 119 885.00 | | 126 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 978.00 | 309 846.00 | | 259 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 130.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 282.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 6 718.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 714.00 | 344 851.00 | | 184 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 378.00 | 314 121.00 | | 241 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 664.00 | 30 730.00 | | -56 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 295.00 | 17 164.00 | | 30 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 975.00 | 28 016.00 | | 90 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | 28 016.00 | | 90 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 858.00 | 80 504.00 | 13 354.00 | 93 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 550.00 | 44 033.00 | 1 517.00 | 45 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 681.00 | 113 327.00 | 13 354.00 | 126 681.00 |