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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 8 767.00 | 230.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 660.00 | 10 925.00 | 20 734.00 | 31 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 934.00 | 84 184.00 | 141 750.00 | 225 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 102.00 | 103 876.00 | 364 225.00 | 468 102.00 |
BT Marchandises | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 111.00 | | 225 111.00 | 225 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 213.00 | 103 876.00 | 589 336.00 | 693 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 528.00 | | | 284 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
DL TOTAL (I) | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 336.00 | | | 589 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 664.00 | | 212 879.00 | 387 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 442.00 | 468 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 442.00 | 257 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 997.00 | | | 208 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 156.00 | | 212 879.00 | 177 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 594.00 | 27 106.00 | 15 824.00 | 92 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 333.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 161.00 | 26 772.00 | 15 824.00 | 84 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 689.00 | 31 509.00 | 71 233.00 | 123 689.00 |
VI Groupe et associés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 054.00 | 61 625.00 | 1 429.00 | 63 054.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 115.00 | 141 935.00 | 71 233.00 | 234 115.00 |