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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 4 817.00 | 1 265.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 104.00 | 19 383.00 | 18 720.00 | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 079.00 | 119 780.00 | 91 298.00 | 211 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 775.00 | 143 981.00 | 312 795.00 | 456 775.00 |
BT Marchandises | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 335 269.00 | | 335 269.00 | 335 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 324.00 | | 457 324.00 | 457 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 099.00 | 143 981.00 | 770 118.00 | 914 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 196.00 | | | 340 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 893.00 | | | 159 893.00 |
DL TOTAL (I) | 511 089.00 | | | 511 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 029.00 | | | 259 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 118.00 | | | 770 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 951.00 | | | 209 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 900.00 | | 6 876.00 | 449 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 082.00 | | | 206 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 307.00 | | 6 876.00 | 242 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 114.00 | 25 867.00 | | 118 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 873.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 170.00 | 24 994.00 | | 114 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 888.00 | 22 810.00 | 49 078.00 | 71 888.00 |
VI Groupe et associés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 436.00 | 64 007.00 | 1 429.00 | 65 436.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 029.00 | 209 951.00 | 49 078.00 | 259 029.00 |