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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 3 944.00 | 2 138.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 104.00 | 14 749.00 | 23 355.00 | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 203.00 | 99 421.00 | 104 782.00 | 204 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 900.00 | 118 114.00 | 331 786.00 | 449 900.00 |
BT Marchandises | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 254 071.00 | | 254 071.00 | 254 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 884.00 | 118 114.00 | 662 770.00 | 780 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 221.00 | | | 314 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 351 196.00 | | | 351 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 313.00 | | | 245 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
EA Autres dettes | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 574.00 | | | 311 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 770.00 | | | 662 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 744.00 | | | 241 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 102.00 | | 37 508.00 | 468 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 710.00 | 449 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 535.00 | 206 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 175.00 | 242 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 997.00 | | 2 620.00 | 208 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 593.00 | | 34 888.00 | 257 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 876.00 | 27 561.00 | 13 323.00 | 103 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 712.00 | 5 535.00 | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 109.00 | 26 849.00 | 7 788.00 | 95 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 313.00 | 175 484.00 | 60 561.00 | 245 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 238.00 | 47 809.00 | 1 429.00 | 49 238.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 574.00 | 241 744.00 | 60 561.00 | 311 574.00 |