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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 295.00 | | 209 295.00 | 209 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 295.00 | | 209 295.00 | 209 295.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 795.00 | | 209 795.00 | 209 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -7 372.00 | -2 300.00 | | -7 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955.00 | -5 072.00 | | -3 955.00 |
DL TOTAL (I) | -9 952.00 | -5 996.00 | | -9 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 52.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 211.00 | 204 291.00 | | 197 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 18 879.00 | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 1 200.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 747.00 | 224 423.00 | | 219 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 795.00 | 218 426.00 | | 209 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 747.00 | 224 423.00 | | 219 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079.00 | 4 364.00 | | 3 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034.00 | 9 435.00 | | 7 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955.00 | -5 072.00 | | -3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 217.00 | | 3 079.00 | 216 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 209 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 209 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 217.00 | | 3 079.00 | 216 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 197 211.00 | 197 211.00 | | 197 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 465.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | 1 581.00 | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 3 541.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 838.00 | 1 582.00 | | 3 838.00 |