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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
BT Marchandises | 750.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714.00 | 250.00 | 1 464.00 | 1 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 990.00 | 250.00 | 155 740.00 | 155 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -15 805.00 | -11 327.00 | | -15 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196.00 | -4 478.00 | | -3 196.00 |
DL TOTAL (I) | -17 626.00 | -14 430.00 | | -17 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 716.00 | 168 944.00 | | 146 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 565.00 | 24 511.00 | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 366.00 | 193 506.00 | | 173 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 740.00 | 179 077.00 | | 155 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 366.00 | 193 506.00 | | 173 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868.00 | 2 613.00 | | 1 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064.00 | 7 091.00 | | 5 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196.00 | -4 478.00 | | -3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 408.00 | | 1 868.00 | 177 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 154 276.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 154 276.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 408.00 | | 1 868.00 | 177 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 146 461.00 | 146 461.00 | | 146 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |