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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
BT Marchandises | 750.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233.00 | 250.00 | 983.00 | 1 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 313.00 | 250.00 | 157 063.00 | 157 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 1 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -19 002.00 | -15 805.00 | | -19 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | -3 196.00 | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 17 553.00 | -17 626.00 | | 17 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 802.00 | 146 716.00 | | 109 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 26 565.00 | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 511.00 | 173 366.00 | | 139 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 063.00 | 155 740.00 | | 157 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 511.00 | 173 366.00 | | 139 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805.00 | 1 868.00 | | 1 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626.00 | 5 064.00 | | 6 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | -3 196.00 | | -4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 276.00 | | 1 805.00 | 154 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 276.00 | | 1 805.00 | 154 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |