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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 842.00 | 29 274.00 | 2 879 568.00 | 2 908 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 220 818.00 | | 1 220 818.00 | 1 220 818.00 |
CF Disponibilités | 239 239.00 | | 239 239.00 | 239 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 057.00 | | 1 710 057.00 | 1 710 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 899.00 | 29 274.00 | 4 589 625.00 | 4 618 899.00 |
CU Autres participations | 2 811 968.00 | | 2 811 968.00 | 2 811 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 480.00 | | | 3 008 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 099 046.00 | | | -8 099 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197 604.00 | | | 8 197 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 217.00 | | | 3 194 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 214.00 | | | 916 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 407.00 | | | 1 395 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 625.00 | | | 4 589 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 407.00 | | | 1 395 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 754.00 | | 2 206 086.00 | 3 102 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399 999.00 | 2 879 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399 999.00 | 2 908 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 480.00 | | 2 206 086.00 | 3 073 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 214.00 | 916 214.00 | | 916 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 199.00 | 184 199.00 | | 184 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 022.00 | 1 142 022.00 | | 1 142 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 418.00 | 1 538 418.00 | | 1 538 418.00 |
VW T.V.A. | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 407.00 | 1 395 407.00 | | 1 395 407.00 |