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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 655.00 | 3 626.00 | 2 778 028.00 | 2 781 655.00 |
BZ Autres créances | 1 001 910.00 | | 1 001 910.00 | 1 001 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CF Disponibilités | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 651.00 | | 1 229 651.00 | 1 229 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 306.00 | 3 626.00 | 4 007 679.00 | 4 011 306.00 |
CU Autres participations | 2 777 881.00 | 1.00 | 2 777 879.00 | 2 777 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 480.00 | 3 008 480.00 | | 3 008 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 869.00 | 93 678.00 | | -6 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 200.00 | -100 547.00 | | 207 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 871.00 | 3 093 670.00 | | 3 300 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 205.00 | 615 575.00 | | 581 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 1 819.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 125 401.00 | 250 000.00 | | 125 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 809.00 | 867 546.00 | | 706 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 679.00 | 3 961 216.00 | | 4 007 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 809.00 | 867 546.00 | | 706 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 314.00 | | 3 805.00 | 2 830 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 464.00 | 2 781 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 464.00 | 2 781 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 314.00 | | 3 805.00 | 2 830 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 3 625.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 3 625.00 | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 794.00 | 1 001 794.00 | | 1 001 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 684.00 | 1 005 684.00 | | 1 005 684.00 |