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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 830 314.00 | 1.00 | 2 830 312.00 | 2 830 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 092 217.00 | | 1 092 217.00 | 1 092 217.00 |
CF Disponibilités | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 904.00 | | 1 130 904.00 | 1 130 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 218.00 | 1.00 | 3 961 216.00 | 3 961 218.00 |
CU Autres participations | 2 830 251.00 | 1.00 | 2 830 249.00 | 2 830 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 480.00 | 3 008 480.00 | | 3 008 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 959.00 | 75 079.00 | | 79 959.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 678.00 | -8 099 046.00 | | 93 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 547.00 | 8 197 604.00 | | -100 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 670.00 | 3 194 217.00 | | 3 093 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 114.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 575.00 | 916 214.00 | | 615 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 3 213.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225 866.00 | | |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 546.00 | 1 395 407.00 | | 867 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 216.00 | 4 589 625.00 | | 3 961 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 546.00 | 1 395 407.00 | | 867 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 114.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 842.00 | | 118 347.00 | 2 908 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 601.00 | 2 830 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 875.00 | 2 830 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 865.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 409.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 568.00 | | 118 347.00 | 2 879 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 851.00 | 58.00 | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 575.00 | 615 575.00 | | 615 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VC Groupe et associés | 999 721.00 | 999 721.00 | | 999 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 279.00 | 1 092 279.00 | | 1 092 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 546.00 | 867 546.00 | | 867 546.00 |