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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 1 109.00 | 4 174.00 | 5 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 032.00 | 1 109.00 | 6 923.00 | 8 032.00 |
060 Stock marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
084 Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
110 Total général Actif | 39 755.00 | 1 109.00 | 38 646.00 | 39 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 228.00 | 88 540.00 | | 118 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 820.00 | 15 448.00 | | 17 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 082.00 | 104 434.00 | | 137 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 198.00 | 40 547.00 | | 54 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | 653.00 | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 41 485.00 | 39 117.00 | | 41 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 082.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 329.00 | 4 613.00 | | 29 329.00 |
252 Charges sociales | 6 602.00 | 189.00 | | 6 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | 136.00 | | 973.00 |
262 Autres charges | 2 847.00 | 2 808.00 | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 453.00 | 90 144.00 | | 134 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 629.00 | 14 290.00 | | 2 629.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 75.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 113.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 365.00 | 1 348.00 | | -2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 753.00 | 12 754.00 | | 4 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 070.00 | | | 13 070.00 |