| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | | 1 499.00 | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 2 096.00 | 3 187.00 | 5 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 781.00 | 2 096.00 | 5 685.00 | 7 781.00 |
060 Stock marchandises | 3 575.00 | | 3 573.00 | 3 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
110 Total général Actif | 50 966.00 | 2 096.00 | 48 870.00 | 50 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 930.00 | 118 228.00 | | 134 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | -78.00 | | | -78.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -78.00 | | | -78.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 893.00 | 17 820.00 | | 25 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 876.00 | 137 082.00 | | 160 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 129.00 | 54 198.00 | | 54 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | -3 685.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 912.00 | 553.00 | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 45 082.00 | 41 485.00 | | 45 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 151.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 525.00 | 29 329.00 | | 39 525.00 |
252 Charges sociales | 14 628.00 | 6 602.00 | | 14 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | 973.00 | | 987.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 2 847.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 557.00 | 134 453.00 | | 158 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 319.00 | 2 629.00 | | 2 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 225.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | -2 365.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 504.00 | 4 753.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251.00 | | | 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -251.00 | | | -251.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |