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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 7 159.00 | 15 915.00 | 23 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 572.00 | 7 159.00 | 18 413.00 | 25 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
110 Total général Actif | 67 810.00 | 7 159.00 | 60 651.00 | 67 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 110.00 | 147 804.00 | | 141 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 650.00 | -78.00 | | -2 650.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 262.00 | 22 018.00 | | 32 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 844.00 | 1 000.00 | | 2 844.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 20.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 645.00 | 170 765.00 | | 173 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 835.00 | 56 955.00 | | 58 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 575.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | 541.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 56 095.00 | 50 151.00 | | 56 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 875.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 552.00 | 26 346.00 | | 38 552.00 |
252 Charges sociales | 12 218.00 | 8 154.00 | | 12 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 1 696.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 2 798.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 895.00 | 152 092.00 | | 171 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 750.00 | 18 674.00 | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 2 029.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 2 885.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 897.00 | 13 760.00 | | 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 795.00 | | | 15 795.00 |