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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BN En cours de production de biens | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 942.00 | | 238 942.00 | 238 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 342.00 | | 246 342.00 | 246 342.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 853.00 | 202 862.00 | | 228 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 979.00 | 25 991.00 | | -2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 231 374.00 | 234 353.00 | | 231 374.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248.00 | 11 248.00 | | 9 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968.00 | 11 968.00 | | 9 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 342.00 | 251 321.00 | | 246 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 968.00 | 11 968.00 | | 9 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 38 952.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033.00 | 12 962.00 | | 3 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 979.00 | 25 991.00 | | -2 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279.00 | 6 479.00 | 6 800.00 | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |