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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 972.00 | 221 378.00 | | 227 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 798.00 | 6 594.00 | | -6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 226 674.00 | 233 472.00 | | 226 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 757.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 1 512.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685.00 | 2 518.00 | | 3 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 359.00 | 237 990.00 | | 232 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685.00 | 2 518.00 | | 3 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 600.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 744.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798.00 | 3 150.00 | | 6 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 798.00 | 6 594.00 | | -6 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 1 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |