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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 001.00 | | 171 001.00 | 171 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 990.00 | | 237 990.00 | 237 990.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 378.00 | 225 874.00 | | 221 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | -4 496.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 233 472.00 | 226 878.00 | | 233 472.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 4 470.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512.00 | 1 100.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518.00 | 5 818.00 | | 2 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 990.00 | 237 696.00 | | 237 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
FG Production vendue services | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
FM Production stockée | | | -41 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744.00 | 2 648.00 | | 9 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150.00 | 7 144.00 | | 3 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | -4 496.00 | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 400.00 | | 171 561.00 | 30 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 960.00 | 171 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 960.00 | 171 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 23 000.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 171 561.00 | 30 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 088.00 | 42 088.00 | 170 000.00 | 212 088.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |