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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 319 000.00 | | 3 319 000.00 | 3 319 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 177.00 | | 5 771 177.00 | 5 771 177.00 |
CF Disponibilités | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 447.00 | | 5 817 447.00 | 5 817 447.00 |
CU Autres participations | 2 452 177.00 | | 2 452 177.00 | 2 452 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 829.00 | -44 707.00 | | -58 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 218.00 | -14 122.00 | | -20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 953.00 | 5 491 171.00 | | 5 670 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 874.00 | 234 816.00 | | 135 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 6 360.00 | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 494.00 | 241 176.00 | | 146 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 447.00 | 5 732 347.00 | | 5 817 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 494.00 | 241 176.00 | | 146 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 218.00 | 14 122.00 | | 20 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 218.00 | -14 122.00 | | -20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 755.00 | | 70 422.00 | 5 700 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 771 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700 755.00 | | 70 422.00 | 5 700 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VI Groupe et associés | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |