| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 319 000.00 | | 3 319 000.00 | 3 319 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068 304.00 | | 2 068 304.00 | 2 068 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 036.00 | | 7 843 036.00 | 7 843 036.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 089.00 | | 7 872 089.00 | 7 872 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068 304.00 | | | 2 068 304.00 |
CU Autres participations | 2 455 732.00 | | 2 455 732.00 | 2 455 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 530.00 | -79 047.00 | | -88 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 707.00 | -9 483.00 | | 1 507 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 176.00 | 5 661 470.00 | | 7 169 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 035.00 | 136 646.00 | | 138 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 13 740.00 | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 926.00 | | | 551 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 913.00 | 150 386.00 | | 702 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 089.00 | 5 811 856.00 | | 7 872 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 913.00 | 150 386.00 | | 702 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 926.00 | | | 551 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 304.00 | | | 2 068 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 597.00 | 9 483.00 | | 560 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 707.00 | -9 483.00 | | 1 507 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 774 732.00 | | 2 068 304.00 | 5 774 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 843 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774 732.00 | | 2 068 304.00 | 5 774 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 926.00 | 551 926.00 | | 551 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068 304.00 | 2 068 304.00 | | 2 068 304.00 |
VI Groupe et associés | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 304.00 | 2 068 304.00 | | 2 068 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 913.00 | 702 913.00 | | 702 913.00 |