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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 533 672.00 | | 2 533 672.00 | 2 533 672.00 |
CF Disponibilités | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 192.00 | | 2 640 192.00 | 2 640 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068 304.00 | | | 2 068 304.00 |
CU Autres participations | 2 533 672.00 | | 2 533 672.00 | 2 533 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 250.00 | 5 750 000.00 | | 1 006 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 176.00 | -88 530.00 | | 1 419 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 416.00 | 1 507 707.00 | | 64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 843.00 | 7 169 176.00 | | 2 489 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 435.00 | 138 035.00 | | 139 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 12 952.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | 551 926.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 350.00 | 702 913.00 | | 150 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 192.00 | 7 872 089.00 | | 2 640 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 350.00 | 702 913.00 | | 150 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 435.00 | | | 139 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319 000.00 | | | 3 319 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319 000.00 | | | 3 319 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | 551 926.00 | | 23 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 370.00 | 2 068 304.00 | | 3 428 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 954.00 | 560 597.00 | | 3 363 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 416.00 | 1 507 707.00 | | 64 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 036.00 | | 77 940.00 | 7 843 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 387 304.00 | 2 533 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387 304.00 | 2 533 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843 036.00 | | 77 940.00 | 7 843 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |