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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 521.00 | 200.00 | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 12 070.00 | 4 085.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 369.00 | 39 872.00 | 26 497.00 | 66 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 920.00 | 53 463.00 | 141 457.00 | 194 920.00 |
BT Marchandises | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CF Disponibilités | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 229.00 | 53 463.00 | 245 766.00 | 299 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | 4 488.00 | 9 891.00 | | 4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 007.00 | -5 403.00 | | -9 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 205.00 | 5 584.00 | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352.00 | 18 738.00 | | 8 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | 26 328.00 | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 790.00 | 169 393.00 | | 168 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 488.00 | 32 116.00 | | 45 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 502.00 | 6 172.00 | | 8 502.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 5 380.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 413.00 | 239 389.00 | | 237 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 766.00 | 258 127.00 | | 245 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 379 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 1 226.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 304.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 922.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 203.00 | 233 331.00 | | 396 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 210.00 | 238 733.00 | | 405 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 007.00 | -5 403.00 | | -9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 278.00 | 10 407.00 | 871.00 | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 413.00 | 236 542.00 | 871.00 | 237 413.00 |