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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 521.00 | 200.00 | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 13 391.00 | 2 763.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 845.00 | 46 089.00 | 22 756.00 | 68 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 499.00 | 61 001.00 | 136 498.00 | 197 499.00 |
BT Marchandises | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 935.00 | 61 001.00 | 224 934.00 | 285 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -4 519.00 | 4 488.00 | | -4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | -9 007.00 | | -22.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | 4 205.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411.00 | 8 352.00 | | 7 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 11 278.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 080.00 | 168 790.00 | | 174 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 45 488.00 | | 37 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 8 502.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 3 354.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 523.00 | 237 413.00 | | 217 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 934.00 | 245 766.00 | | 224 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 523.00 | 236 542.00 | | 217 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 3 315.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 1 979.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 337.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 060.00 | 396 203.00 | | 269 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 083.00 | 405 210.00 | | 269 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | -9 007.00 | | -22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 920.00 | | 2 579.00 | 194 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 524.00 | | 2 475.00 | 82 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 104.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 463.00 | 7 538.00 | | 53 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | 7 538.00 | | 51 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 523.00 | 217 523.00 | | 217 523.00 |