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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 521.00 | 200.00 | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 14 388.00 | 1 767.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 845.00 | 52 125.00 | 16 720.00 | 68 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 582.00 | 68 033.00 | 129 549.00 | 197 582.00 |
BT Marchandises | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 749.00 | 68 033.00 | 292 715.00 | 360 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | -4 542.00 | -4 519.00 | | -4 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 516.00 | -22.00 | | 38 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | 3 286.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 45 008.00 | 7 411.00 | | 45 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 914.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 727.00 | 174 080.00 | | 167 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 37 143.00 | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 1 777.00 | | 10 039.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 3 608.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 707.00 | 217 523.00 | | 247 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 715.00 | 224 934.00 | | 292 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 707.00 | 217 523.00 | | 222 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | -295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 1 679.00 | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 829.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | -150.00 | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 484.00 | 269 060.00 | | 362 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 968.00 | 269 083.00 | | 323 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 516.00 | -22.00 | | 38 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 001.00 | 7 033.00 | | 61 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 480.00 | 7 033.00 | | 59 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 707.00 | 222 707.00 | 25 000.00 | 247 707.00 |