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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 353.00 | 207 440.00 | 82 913.00 | 290 353.00 |
040 Immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 461.00 | 207 440.00 | 479 021.00 | 686 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
072 Créances – Autres | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
084 Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
088 Caisse | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
110 Total général Actif | 739 869.00 | 207 440.00 | 532 429.00 | 739 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 245 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 612 909.00 | 586 988.00 | | 612 909.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 612 909.00 | | | 612 909.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
230 Autres produits | 25 371.00 | 48 309.00 | | 25 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 739.00 | 635 297.00 | | 644 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 230.00 | 169 074.00 | | 164 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 856.00 | -1 908.00 | | 13 856.00 |
242 Autres charges externes. | 146 391.00 | 178 840.00 | | 146 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 7 961.00 | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 258.00 | 198 898.00 | | 219 258.00 |
252 Charges sociales | 39 410.00 | 37 487.00 | | 39 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 806.00 | 37 280.00 | | 36 806.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 1 700.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 879.00 | 629 332.00 | | 625 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 860.00 | 5 965.00 | | 18 860.00 |
294 Charges financières | 9 132.00 | 12 999.00 | | 9 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 278.00 | 4 640.00 | | 4 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 121.00 | -11 674.00 | | 6 121.00 |