| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 718.00 | 64 018.00 | 63 700.00 | 127 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 864.00 | 145 930.00 | 62 933.00 | 208 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 033.00 | 209 948.00 | 524 084.00 | 734 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 974.00 | 209 948.00 | 591 025.00 | 800 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -7 156.00 | 7 299.00 | | -7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 657.00 | -14 455.00 | | -54 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 174.00 | 3 536.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | -47 639.00 | 7 380.00 | | -47 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 761.00 | 81 851.00 | | 73 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 981.00 | 295 634.00 | | 399 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | 94 001.00 | | 102 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | 79 301.00 | | 62 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 664.00 | 550 786.00 | | 638 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 025.00 | 558 167.00 | | 591 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 429.00 | 481 572.00 | | 587 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | 193.00 | | 2 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 323.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 1 780.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339.00 | 636.00 | | 34 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 491.00 | 1 144.00 | | -32 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 957.00 | 599 554.00 | | 622 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 614.00 | 614 009.00 | | 677 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 657.00 | -14 455.00 | | -54 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 352.00 | | 78 518.00 | 685 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 838.00 | 734 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 838.00 | 336 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 901.00 | | 78 518.00 | 287 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 055.00 | 19 731.00 | 29 838.00 | 220 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 055.00 | 19 731.00 | 29 838.00 | 220 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 297.00 | 20 062.00 | 51 235.00 | 71 297.00 |
VI Groupe et associés | 399 953.00 | 399 953.00 | | 399 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 664.00 | 587 429.00 | 51 235.00 | 638 664.00 |