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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 031.00 | 62 919.00 | 40 112.00 | 103 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 871.00 | 157 136.00 | 27 735.00 | 184 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 352.00 | 220 055.00 | 465 298.00 | 685 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 221.00 | 220 055.00 | 558 167.00 | 778 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 299.00 | 37 157.00 | | 7 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 455.00 | -29 858.00 | | -14 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380.00 | 18 299.00 | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 851.00 | 161 509.00 | | 81 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 634.00 | 176 973.00 | | 295 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 93 008.00 | | 94 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | 73 577.00 | | 79 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 786.00 | 505 066.00 | | 550 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 167.00 | 523 365.00 | | 558 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 572.00 | 498 041.00 | | 481 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 72 643.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 634.00 | | | 295 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 8 035.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | -8 035.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 554.00 | 601 490.00 | | 599 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 009.00 | 631 348.00 | | 614 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 455.00 | -29 858.00 | | -14 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 478.00 | | 36 257.00 | 674 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 383.00 | 685 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 383.00 | 287 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 369.00 | | 34 915.00 | 278 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | 1 343.00 | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 353.00 | 24 085.00 | 25 383.00 | 221 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 353.00 | 24 085.00 | 25 383.00 | 221 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 658.00 | 12 443.00 | 69 214.00 | 81 658.00 |
VI Groupe et associés | 295 602.00 | 295 602.00 | | 295 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 786.00 | 481 572.00 | 69 214.00 | 550 786.00 |