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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 381.00 | 50 459.00 | 51 922.00 | 102 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 788.00 | 43 724.00 | 106 065.00 | 149 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 204.00 | 94 182.00 | 208 022.00 | 302 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 010.00 | 94 182.00 | 392 828.00 | 487 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 366.00 | 43 123.00 | | 30 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 593.00 | 77 243.00 | | 121 593.00 |
DL TOTAL (I) | 162 959.00 | 131 366.00 | | 162 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 660.00 | 120 193.00 | | 87 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 003.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | 1 291.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 81 383.00 | | 62 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 706.00 | 52 913.00 | | 72 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 868.00 | 262 063.00 | | 229 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 828.00 | 393 430.00 | | 392 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 845.00 | | 15 359.00 | 286 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 768.00 | | 1 401.00 | 250 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | 13 958.00 | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 645.00 | 27 537.00 | | 66 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 645.00 | 27 537.00 | | 66 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 660.00 | 33 659.00 | 54 000.00 | 87 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 24 543.00 | 6 027.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 369.00 | 174 368.00 | 54 000.00 | 228 369.00 |