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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 446.00 | 75 027.00 | 51 419.00 | 126 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 973.00 | 68 289.00 | 92 684.00 | 160 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 256.00 | 143 316.00 | 193 941.00 | 337 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 154 989.00 | | 154 989.00 | 154 989.00 |
CF Disponibilités | 113 531.00 | | 113 531.00 | 113 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 255.00 | 143 316.00 | 481 940.00 | 625 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 879.00 | 101 959.00 | | 133 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 128.00 | 81 919.00 | | 68 128.00 |
DL TOTAL (I) | 213 006.00 | 194 879.00 | | 213 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 419.00 | 61 986.00 | | 88 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 1 344.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 52 034.00 | | 57 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | 79 946.00 | | 103 739.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 933.00 | 195 409.00 | | 268 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 940.00 | 390 288.00 | | 481 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 767.00 | 155 187.00 | | 218 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 504.00 | | 29 076.00 | 308 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 19 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 469.00 | | 28 950.00 | 258 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 035.00 | | 126.00 | 20 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 155 556.00 | 155 556.00 | | 155 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 419.00 | 39 527.00 | 48 892.00 | 88 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 068.00 | 164 364.00 | 5 704.00 | 170 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 658.00 | 218 767.00 | 48 892.00 | 267 658.00 |