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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 788.00 | 87 433.00 | 42 356.00 | 129 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 167.00 | 81 729.00 | 81 438.00 | 163 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 795.00 | 169 162.00 | 168 634.00 | 337 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
CF Disponibilités | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 742.00 | 169 162.00 | 437 580.00 | 606 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 006.00 | 133 879.00 | | 137 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 394.00 | 68 128.00 | | 69 394.00 |
DL TOTAL (I) | 217 400.00 | 213 006.00 | | 217 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 892.00 | 88 419.00 | | 48 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | 18 400.00 | | 18 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 1 275.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 57 100.00 | | 60 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 338.00 | 103 739.00 | | 91 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 180.00 | 268 933.00 | | 220 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 580.00 | 481 940.00 | | 437 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 783.00 | 218 767.00 | | 188 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 256.00 | | 5 537.00 | 337 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 337 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 419.00 | | 5 537.00 | 287 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 316.00 | 25 846.00 | | 143 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 316.00 | 25 846.00 | | 143 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 892.00 | 18 205.00 | 30 687.00 | 48 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 862.00 | 160 862.00 | | 160 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 357.00 | 170 653.00 | 5 704.00 | 176 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 470.00 | 188 783.00 | 30 687.00 | 219 470.00 |